Jak Můžete Překonat PDT Pravidla a Strategie Obchodování s akciemi, Měli Byste Být Výběr

Takže chcete být obchodník? To zní jako skvělý nápad, ale určitě musíte mít silné znalosti o pravidlech a předpisech, které se vztahují na denní obchodování. Malí obchodníci mohou při obchodování považovat pravidlo Trader Pattern Day (pravidlo PDT) za hlavní omezení.

Co se s tím dá dělat? To je přesně to, co vám tento článek ukáže. Uvidíme několik různých strategií obchodování s akciemi a diskutujeme o výhodách každého z nich, které vám pomohou rozhodnout, kterou cestou byste se měli vydat.

co je denní obchod a jak funguje denní obchodování?

než se dostaneme do Pravidla PDT, promluvme si o denním obchodování. Denní obchodník používá pohyby cen akcií během dne pro dlouhé i krátké obchody. Uzavírají své obchody před koncem obchodního dne a nenechávají své pozice otevřené přes noc. Obvykle pracují zkoumáním cen akcií a rychlým tempem vstupují a vystupují, aby vydělali malé zisky, které se mohou rychle sčítat. Pokud obchodník den koupí cenný papír a neprodá jej později ve stejný den, to není klasifikováno jako denní obchod.

jak můžete hádat, neexistují žádné zákonné požadavky na to, aby někdo byl nazýván denním obchodníkem. Vše záleží na tom, kolikrát obchodujete, nebo na délce obchodování.

Jak můžete hádat, neexistují žádné zákonné požadavky pro někoho, kdo volal obchodník. Vše záleží na tom, kolikrát obchodujete, nebo na délce obchodování.

jaké nástroje používá obchodník den?

den obchodník tráví spoustu času pomocí technik technické analýzy každý den. Jsou výjimečně dobří s technickou analýzou a mají inherentní schopnost zvládat stres dobře.

den obchodníci jsou hlavně do analýzy cenové akce-pohyb ceny akcií v závislosti na čase. Vzhledem k tomu, že je tu hodně děje minutu, den obchodník musí zůstat na vrcholu trendů, jak se cena akcií liší. Mohou to udělat prostřednictvím různých platforem.

co je FINRA?

FINRA je finanční regulační orgán. Je to nezisková, vládou schválená organizace, která dohlíží na všechny americké makléře. Jejich prací je zajistit spravedlivý finanční trh a chránit investory. FINRA dohlíží na více než 600 000 makléřů ve Spojených Státech, s využitím technologií umělé inteligence, aby dohlédl na trhu.

Pattern Day Trading a PDT pravidlo

ačkoli podobné, existuje rozdíl mezi denním obchodníkem a obchodníkem se vzorem. Obchodník se vzorem je označení dané obchodníkům, kteří denně obchodují nejméně čtyřikrát nebo vícekrát po dobu pěti pracovních dnů. Jejich denní obchodní aktivity musí také překročit 6% jejich celkové obchodní aktivity za stejné pětidenní období. Pokud tento požadavek nesplníte, makléřská firma, se kterou jste spojeni, vás může rozpoznat jako obchodníka.

to Znamená, vzor obchodník je obchodník s další požadavek na počet obchodů den, které musí být splněny, aby nárok. Zde přichází pravidlo PDT. Implementováno v roce 2001, pravidlo PDT pomáhá snižovat denní obchodní rizika. Zde je podrobný pohled na pravidlo:

  • jakmile je obchodník za den považován za obchodníka se vzorem, FINRA vyžaduje, aby měli na svém makléřském účtu vždy minimální částku $25,000. Zde dochází k obchodní činnosti. Není nezbytné, aby celých 25 tisíc dolarů bylo pouze v hotovosti, protože kombinace hotovosti a způsobilých cenných papírů je také přijatelná. Tento požadavek pomáhá snížit rizika, která jsou nevyhnutelně spojena s denním obchodováním. Mít účet, jako je tento, Vám také dává větší kupní sílu.
  • FINRA jasně uvádí, že se jedná o minimální kapitál, který musí být zachován před zahájením denních obchodních aktivit.
  • v okamžiku, kdy kapitál klesne pod značku $ 25,000, obchodník pattern day se bude muset zdržet jakýchkoli denních obchodů, dokud nebude mít účet dostatečný zůstatek.
  • makléři obvykle zamknou účet obchodníka dne, jakmile je porušeno pravidlo PDT. Každý makléř má své vlastní období výluky, které může trvat 1 až 4 měsíce.

pravidlo PDT bylo zahájeno pro ochranu zájmů nových obchodníků, kteří by mohli snadno pokazit věci, pokud nebudou dostatečně opatrní. Před tím nebylo pravidlo chránit nezkušené obchodníky v denním obchodním prostoru.

PDT pravidlo bylo zahájeno pro ochranu zájmů nové obchodníky, kteří by mohli snadno pokazit, pokud nejsou dostatečně opatrní.

tento požadavek na kapitál může komplikovat věci malým obchodníkům, kteří nemají účet s $ 25,000. Tito obchodníci mohou provádět pouze 3 nebo méně denních obchodů v 5denním období.

Přečtěte si naši stránku o nástrojích technické analýzy, jako je Bollinger Bands, která má pozoruhodné poznatky, které můžete použít při obchodování.

důsledky porušení pravidla PDT

pokud porušujete pravidlo PDT, možná budete muset čelit některým důsledkům. Důsledky, které obdržíte, nakonec přijdou na vašeho makléře. Pokud je to poprvé, co porušujete pravidlo, váš makléř může jít snadno na vás. Bez ohledu na to budete pravděpodobně označeni jako obchodník se vzorem, Aby váš makléř mohl dohlížet na vaše budoucí aktivity.

V jiných případech může mít minimální kapitál call, což znamená, že budete muset složit dost peněz na svůj účet získat zpět až 25.000 dolarů. Dokud to neuděláte, pravděpodobně nebudete moci obchodovat 90 dny. Další důsledky mohou zahrnovat, že budete muset uzavřít své pozice, nebo to může zahrnovat pozastavení vaší marže kupní síly.

jak obejít pravidlo PDT

legálně obejít pravidlo PDT není tak obtížné, jak si myslíte, zvláště pokud znáte správné strategie. Zde jsou některé metody řešení:

  • omezit počet denních obchodů. To vás automaticky diskvalifikuje z pravidla PDT.
  • Otevřete více účtů u různých makléřů. Poté můžete provádět vícedenní obchody během 5denního období. Kromě toho vám každý účet poskytuje další třídenní obchodníka za pětidenní období. Pomocí této možnosti můžete otevřít libovolný počet účtů 100 USD u různých hlavních makléřů. Má to však háček – pokud máte více účtů, musíte si podle toho zařídit podání daní. I když je tato technika naprosto legální, možná budete muset věnovat více času daňovým přípravám.
  • zvažte swing obchodování. Swing trading zahrnuje udržení vaší pozice po dobu delší než jeden den. Doba držení může trvat několik dní až týdnů. To není jen způsob, jak se vyhnout pravidlu PDT, ale také udrží napětí spojené s denním obchodováním na uzdě a může být lukrativnější možností, kterou je třeba zvážit. To však neznamená, že swing obchodování je méně riskantní, ačkoli!
  • Připojte se k proprietární obchodní firmě. Tři typy těchto firem patří pákový obchody, mentor, založené firmy, a profesionální firmy. Pákové obchody vám rozšiřují větší pákový efekt. Firmy založené na Mentorech chtějí lidi, kteří jsou nadšení pro obchodování a vyžadují úspory nebo jiný příjem. Profesionální firmy, na druhou stranu, najímají lidi s pokročilým vzděláním a mají tendenci platit plat spolu s rozdělením zisku. Připojení k proprietární obchodní firmě je nejlepší pro podkapitalizované obchodníky, kteří jsou investováni do obchodování.
  • Vyberte zahraničního makléře. Mnoho zahraničních trhů má méně přísné minimální kapitálové požadavky než USA.
  • použijte hotovostní účet.I když vám to pomůže vyhnout se pravidlu PDT, je důležité vědět, že denní obchodování na hotovostním účtu je obvykle zakázáno. Způsob, jak to obejít, je zajistit, aby nařízení T Federální rezervní Rady, zejména zákaz jízdy zdarma, obchodníci neporušují, v takovém případě je přípustné denní obchodování pomocí hotovostního účtu.
  • obchodujte na jiném trhu. Zvažte například trh forex a opcí. Kapitálové požadavky mnoha trhů by mohly být výrazně nižší.

zatímco každý z těchto přístupů vám může pomoci určit nejlepší metodu obchodování bez pravidla PDT, přicházejí se svým podílem kladů a záporů. Chtěl bych upozornit na návrh swing obchodování, zejména, a další obchodní styly obejít toto pravidlo. V další části prozkoumáme tyto obchodní styly podrobněji.

obáváte se pravidla PDT? Zvažte tuto obchodní strategii

diskutovali jsme o tom, jak swing trading je skvělý způsob, jak obejít pravidlo PDT v předchozí části. Swing trading je strategie, ve které obchodník bude držet aktivum obvykle několik dní. Cílem je dosáhnout zisku, když se cena pohybuje příznivě.

Swing trading je strategie, ve které obchodník drží aktivum obvykle několik dní.

jak můžete vidět, obchodník swing drží svá aktiva po delší časový rámec ve srovnání s obchodníkem day. Nicméně, na rozdíl od investiční strategie, která nakupuje a drží několik měsíců nebo dokonce let, swing trading tak činí maximálně měsíce.

Swing Trading A Penny Stocks

měli byste také zvážit swing trading penny stocks, které jsou levné a mají zajímavé možnosti. Penny akcie fungují v nestálých podmínkách, což otevírá zcela nový svět příležitostí pro swing obchodníky, kteří mohou realizovat obrovské zisky v krátkém časovém intervalu.

Penny zásoby jsou obvykle považovány za ty, které jsou oceněny na nebo nižší než $5. To vám umožní koupit spoustu akcií za nízké ceny. Ty jsou obvykle vydávány malými společnostmi a mohou být skutečně velmi slibné. Akcie penny samozřejmě nesou rizika, protože existuje určitá míra spekulací. Podívejte se na penny akcie, které mají dobrý objem a méně nesplacených akcií.

Pokud jste nový obchodník zkoumání swing obchodování, pak penny akcie může být jen ideální volbou. Jsou také skvělým způsobem, jak dosáhnout zisku, aniž by byli vázáni pravidlem PDT.

Poslední Slova

PDT pravidlo vyžaduje, aby kvalifikační den obchodníky udržovat minimální kapitál ve výši 25 000 dolarů, aby mohli vydělat více než čtyři obchody v pětidenní lhůtě. Mnoho malých obchodníků, zejména těch, kteří právě začínají, však může v důsledku tohoto pravidla považovat své obchodní aktivity za omezené.

existuje několik způsobů, jak obejít pravidlo PDT, jak jsem zdůraznil výše, a měli byste zvážit swing trading jako skvělou alternativu k dosažení zisku. Offshore makléři by také stálo za zvážení. Jednoduchým způsobem, který nezahrnuje žádné složitosti, je omezit počet obchodů.

bez ohledu na možnost jít s, podívejte se na RagingBull stránce na nástroje technické analýzy, která ukazuje, jak můžete použít tyto nástroje při vytváření ziskové obchodní strategie. Technická analýza je silná dovednost, kterou by měl zvládnout každý obchodník – začátečník nebo profesionál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *